10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att dra nytta av av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Omfattat samtal. Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , Läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi När de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost Licy och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk Pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris Och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren Är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut Alternativt köpoption och skriva ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier. Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande Vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm din skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper Både ett köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig e, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara borta från pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än vad som stränger sig eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridstrategi och en spridningsstrategi och använda tre olika strejkpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal alternativet till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett ännu högre lägre pris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Ställ in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är I-ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar i ett försök att sänka kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The maximala belopp som USA kan låna Skuldtaket skapades under Second Liberty Bond Act. räntesats vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för en gi vänns säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Kapitel 11 Handelsstrategier som omfattar alternativoptioner, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 20121.Presentation on theme Kapitel 11 Handelsstrategier som involverar Options Options, Futures och Other Derivatives, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 20121 Presentation transkript.1 Kapitel 11 Handelsstrategier som involverar Options Options, Futures och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 20121.2 Strategier som ska betraktas Obligation plus möjlighet att skapa huvudskyddad anteckning Lager plus alternativ Två eller flera alternativ av sa jag skriver en spridning Två eller flera alternativ av olika typer en kombination Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 2.3 Huvudskyddad anmärkning Gör det möjligt för investeraren att ta en riskabel position utan att riskera några huvudämnen Exempel 1000 instrument bestående av 3 - årig nollkupongobligation med huvudmannen av 1000 3-årig köpoptionsoption på en börsportfölj för närvarande värt 1000 Optioner, Futures och andra derivat, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 3.4 Huvudskyddade anmärkningar Fortsatt Livskraften beror på på utdelningsnivåer Räntesats Volatilitet i portföljen Variationer på standardprodukt Av pengesträngpriset Kepsar på investerarens avkastning Utfall, medelvärden etc. Optioner, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 4.5 Positioner i ett alternativ den underliggande bilden 11 1, sidan 237 Resultat STST K STST K STST K STST K abcd 5.6 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 Bull Spread Använda samtal Figur 11 2, sidan 238 K1K1 K2K2 Profit STST 6.7 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 Bull Spread med hjälp av putt Figur 11 3, sidan 239 K1K1 K2K2 Profit STST 7.8 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 Bärspridning med putt Figur 11 4, sidan 240 K1K1 K2K2 Profit STST 8.9 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 bär spridda med Samtal Figur 11 5, sidan 241 K1K1 K2K2 Resultat STST 9.10 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 Box Spread En kombination av ett tjursamtal och en björnspridning Om alla alternativ är europeiska en lådspridning är värt nuvärdet av skillnaden mellan strejkpriserna Om de är amerikanska så är det inte nödvändigtvis så se Business Snapshot 11 1 10.11 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 Butterfly Spread Using Calls Figur 11 6, sidan 242 K1K1 K3K3 Resultat STST K2K2 11.12 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 Fjärilspridning med putt Figur 11 7, sidan 243 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 12.13 Alternativ, framtider och andra Derivater, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 Kalender Spridning med samtal Figur 11 8, sidan 245 Resultat STST K 13.14 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 Kalenderpread med hjälp av putt Figur 11 9, sidan 246 Profit STST K 14.15 Alternativ, Futures och andra derivat, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 En Straddle Combination Figur 11 10, sidan 246 Resultat STST K 15.16 Alternativ, Futures och andra derivat, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 Strip Band Figur 11 11, sidan 248 Resultat KSTST KSTST StripStrap 16.17 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 En strängkombination Figur 11 12, sidan 249 K1K1 K2K2 Profit STST 17.18 Övriga utbetalningsmönster när Strike-priserna är nära varandra, en fjärilspridning ger en avkastning som består av en liten pigg. Om alternativ med alla strejkpriser var tillgängliga skulle eventuellt utbetalningsmönster åtminstone approximativt kunna skapas genom att kombinera spikarna erhållna från olika fjärilspridningar Optioner, Futures och andra derivat 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 18.News Straddle. Trading strategier med alternativen Straddle. A combination är en options trading strategi som innebär att ta ställning i båda samtalen och lägger på samma lager heter Straddle I denna serie kommer vi beskriva flera alternativ handelsstrategier som används i stor utsträckning på marknaden, men principen kan också genomföras i binäralternativsmarknaden. Dessa inkluderar strängles, remsor, remsor och strangles. En populär kombination är en strängle, som innebär att man köper ett europeiskt stilsamtal och lägger alternativ samtidigt med samma utgångstid. En omfattande handelsstrategi genomförs av optionshandlaren när han är förväntar sig ett stort drag i aktiekursen eller någon annan underliggande tillgång för den delen. Näringsidkaren i det här scenariot vet inte vilken riktning flytten kommer att vara. Tänk på investeraren som anser att priset på en viss tillgång, för närvarande värderad till 69 på marknaden kommer att flytta avsevärt inom de närmaste tre månaderna Alternativhandlaren kan ställa in övergripet genom att köpa både samtalet och säljoptionen med ett aktiekurs inte långt från marknadspriset, säger 70 och utgångsdatumet som anges tre månader i framtiden. Antag att anropsalternativet kostar 4 och putkostnaden 3 Om aktiekursen stannar runt marknadsvärdet 69, kostar strategin strategin investeraren 7 Om aktiekursen flyttas till 70, förlorar optionshandlaren 7 på Denna snabba uppställning Det här är förmodligen det värsta scenariot som det kan hända med någon alternativhandlare som använder övergripande teknik. Om tillgångspriset äntligen flyttar och går fram till 90, görs en vinst på 13 om tillgångspriset sjunker till 55, en vinst av 8 skulle ersättas. The straddle-strategin verkar inte vara bra för många vid första anblicken, men det är definitivt inte viktigt att komma ihåg att valmöjligheter näringsidkare som använder denna teknik är att överväga om prisförflyttningen förväntas redan prissättas i optionspriset eller inte. Ett annat derivat av straddle-teknik är en toppsträcka eller strängleskrivning är omvänd position. Det skapas genom att sälja ett samtal och säljoption med samma aktiekurs och samma utgångsdatum. Det är en mycket riskabel strategi. Om tillgångspriset vid utgången datumet ligger nära lösenpriset, kan en betydande vinst realiseras men förlusten vid massiv prisökning är obegränsad och kan leda till marginalanrop i ditt handelskonto. Straddle-strategin används i stor utsträckning på marknaden för att spekulera och säkra Det kan mycket framgångsrikt tillämpas i binäroptionshandeln. Prissättningen och tidpunkten behöver dock justeras och testas innan den övergripande tekniken kan implementeras Bin ary alternativ är de fasta betalningsderivaten och erbjuder allt eller inget scenario i intraday trading. Straddle-strategin skulle vara en förlorande när utbetalningen är mindre än den potentiella förlusten. Om binäroptionshandlaren ser utöver en minuts handel är det en möjlighet att dra nytta av de binära alternativen med längre utgångsperiod genom att utnyttja den europeiska naturen av binär alternativ. Du kommer också att vilja. EURUSD Trading Dashboard Vecka som slutar den 25 september. EURUSD Trading Dashboard Veckan slutar den 18 september. Hikin-Ashi Trading Strategy. EURUSD Trading Dashboard Veckans slut 4 september.
No comments:
Post a Comment